过去一个月市场接连遭遇伊朗冲突推升通胀、债券收益率大幅上行、美联储三年来首次加息等多重冲击。摩根大通策略师马泰伊卡认为，待油价与利率波动平息、9月季节性低迷阶段过去，叠加10月大概率亮眼的三季度财报助推，股市将重启上涨，科技板块走强将明显带动大盘。Truist投行三张图表释放乐观信号：标普500指数远期市盈率为19倍，6月2日以来点位基本横盘，估值回归合理；今年美国企业财报整体强劲，盈利成为股价核心驱动力；2027年市场盈利预期已相当稳健。(AI生成)
Continue美国从疑似发生未遂恐怖袭击的英国费尔福德皇家空军基地撤走全部轰炸机，相关战机已于2月美军对伊朗开展军事行动时启用该基地。美方官员就此给出不同解释，副总统万斯称此次紧急转移是出于高度谨慎以保护人员，美方有一定把握伊朗正图谋实施相关恐怖主义行为。国务卿卢比奥则表示这属于常规全球军力轮换调动，该基地安全有充分保障，此次行动受关注仅因此前发生未遂袭击。(AI生成)
Continue随着市场对法国财政和政治局势的担忧蔓延至信贷市场，法国银行债券的违约保险成本超过了其他欧洲银行债券。 汇编数据显示，周一1000万欧元（1120万美元）法国兴业银行优先债5年期违约保护合约的年成本达到10.3万欧元，比德意志银行类似...
Continue2026年美国8月机票价格同比涨23.4%，感恩节、圣诞节国内往返机票均价分别达402、452美元，同比涨31%、23%。受航油成本高企波动、运力受限叠加出行需求坚挺影响，航企通过提价、增设附加费等转嫁成本，虽第三季度营收有望两位数增长，但燃油支出侵蚀增量，航企与分析师纷纷下调盈利预期，后续或进一步优化运力。(AI生成)
Continue探寻美债收益率下一波大涨线索可关注美债期货合约细则。当前美30年期国债收益率已达5.68%，逼近6%，若升至近6%，CTD将切换至2050年到期债券，资管机构需卖出美债期货，或加剧长端收益率上涨。截至9月29日当周，30年期美债收益率从5.28%升至最高5.62%，资管机构将超长期国债期货净多头削减近10万份合约，长期国债期货仍存CTD切换及被迫卖出风险。(AI生成)
Continue花旗集团外汇策略师预计欧元兑美元将走弱，理由是美联储立场更偏鹰派，以及美国与伊朗之间的紧张局势再度升温。 “在人工智能（AI）利好、实际利率具有吸引力以及以欧元相关风险溢价上升之际，美国资本流动动向仍对美元构成支撑，”花旗的Dani...
Continue近期新加坡举办的亚太顶级AI基础设施行业峰会亚洲数据中心博览会上，展馆面积扩一倍可容纳3.8万名参会者，参展商从去年40国346家增至今年70国580家，中国企业参展占比从2023年5%飙升至30%。尽管美试图限制中国供应商，但中国厂商凭借价格优势、成熟项目实绩，仍是美头部数据中心建设企业难以绕开的合作方。据麦肯锡报告，亚马逊等四家美企合计承诺超1600亿美元投建亚太AI数据中心，中国相关设备在亚广受认可，不少中企通过设立海外实体等方式应对地缘影响。(AI生成)
Continue欧洲股市周一整体上行，斯托克欧洲600指数收涨0.4%，大宗商品股表现优异，矿业股领涨追随铜价上行，银行股反弹，汽车股上涨0.5%，西班牙IBEX 35指数涨1%。但法国CAC 40指数受施耐德电气拖累下跌0.8%，施耐德重挫10%，该公司拟斥约226亿美元收购波士顿企业PTC。此前西班牙首相桑切斯宣布11月29日提前大选，因议会否决住房计划。受通胀担忧推高全球债息影响，欧洲基准股指8月创纪录高位后走势承压，市场暂无迫在眉睫的系统性风险。(AI生成)
Continue法国与德国10年期国债利差收窄，此前包括养老基金和资产管理公司在内的法国国内实钱投资者连续第二天买入法国国债。德国国债收益率曲线趋陡，涨跌互现，货币市场削减欧洲央行加息押注，而长端品种则跟随美国国债下行。 法国与德国10年期国债利差...
Continue